ヒロセ通商公式ブログ、日々の売買ポイントをわかりやすく解説。 著者なりの相場観を綴ったもので、実際の投資および取引に関する最終決定は、お客様ご自身の判断において行われるようお願い致します。

2012-07

[全般]世界同時株安でリスク回避の動き強まる

スペインの地方財政の不安が拡大したことで世界的な株価下落に繋がりリスク回避の動きが鮮明となった。
先週にスペインのバレンシア州の支援要請に続き全体の17州のうち少なくとも8州が支援要請の追い込まれるとの観測が浮上。これを受け週明けからユーロを中心にクロス円が大きく下落して始まった。特にこれまで上昇が目立ったオージーやカナダドルといったリスク通貨の下落が目立った。来週あたりから世界的な夏休みが始まることからユーロ不安が拡大するとの見方からリスク通貨の持ち高を縮小し始めたとみる。
欧米市場でスペイン国債の利回りが一時ユーロ誕生後最高の7.5%台に乗せるとユーロの売りが更に加速。その後スペインとイタリアで株の空売り規制を打ち出したことで急速に買い戻しの動きが強まるなど荒っぽい動きとなった。特に材料がないだけに市場全体のポジションの圧縮が今の相場をリードしているとみる。空売り規制などは一時的な買戻しの動きを誘発しただけで結果的に一時的な効果でしかない。スペインが金融だけではなく財政支援を要請することになればその規模はギリシャと比較にならない。スペインの国債利回りを抑えるにはEFSFやESM運用の進展やECBの国債購入など何らかの動きが出ない限りユーロ下落は止まらない。

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[米ドル円]円高と介入との心理的駆け引き

(米ドル円日足)


(米ドル円時間足)

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スペインの財政不安の拡大から週明けからユーロを中心に売りが先行。最初はドル買いに反応する場面もあったが、その後はクロス円が全面安となりドル円は上値の重い展開となった。対ドルだけではなくユーロなどに対して円高が進む中で安住財務相や五十嵐副大臣が円高けん制発言を早々と行った。それでもドル円の下落はじりじりと進む中で中尾財務官が「必要に応じ円に関して断固たる行動をとる」など円高措置に向けて更に追い打ちをかけるように口先介入を実施。ドル円は一時78円を割り込んだものの介入警戒感が高まる中でショートカバーが入りNY時間に78円ミドル付近まで押し戻された。ただ、欧州不安が燻る中今後も上値の重い展開は変わらない。実際に介入が実施されるかどうか、口先介入だけでは市場の催促相場は続くことになる。200日移動平均線を20日線が上から下に抜ける時が要注意だ。

ドル円予想レンジ:78円60銭~77円90銭

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[ユーロ円]ギリシャの次はスペイン

(ユーロ円時間足)



スペインのバレンシア州が政府に財政支援を申請し、それに引き続き少なくとも17のうちの8州が申請を検討中との報道でユーロは下落。国債利回りもユーロ導入後最高の7.5%台に乗せてきた。債券が売られればそれだけ政府の資金コストが上がり財政への圧迫が高まるなど悪循環に入った。それに対し、EFSFからESMへの移転が先送りとなり銀行支援も政府が責任を負うなど金融不安に財政不安が加わった。もし、スペインが財政支援を要請するようであればギリシャの比ではなく本格的なユーロ崩壊につながりかねない。昨日はスペインとイタリアによる空売り規制で何とかユーロの下落は抑えられたがこれも時間の問題だ。ECBなどの動きが出ない限り根本的なユーロ売りは止まらない。

ユーロ円予想レンジ:95円50銭(50%)~94円20銭

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[豪ドル円]休み前のポジション調整

(豪ドル円日足)


(豪ドル円時間足)

AUD_JPY_20120724_jikanashi.jpg


欧州不安の拡大からリスク回避の動きが強まった。海外の要人や金融関係者がそろそろ夏の長期休暇に入ることから豪ドルなどのリスク通貨のロングポジションを縮小し始めたとみる。7月に入り82円の上値を何とか跳ね返されたことで一先ず利食い売りも含めたポジション調整が入った。ショートメークであれば戻しも期待できるが今回はロングの調整となることから目先上値の重い展開が続くとみる。ただし、80円付近には新たな買いが並んでいるといわれることから、このレベルで下げ止まれば上値の重石がとれ上昇の準備が始まる。

オージー円予想レンジ:80円90銭(38.2%)~80円00銭

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商号:ヒロセ通商株式会社
業務内容:第一種金融商品取引業
登録番号:近畿財務局長(金商)第41号
加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会(会員番号1562)

 

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